KEPL3 vs VALE3
KEPL3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
KEPL3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), KEPL3 se destaca em roe, roa e margem líquida; VALE3 se destaca em margem ebitda e margem bruta, KEPL3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e KEPL3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | KEPL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 1,0B | 299,7B |
| Variação diária | 0,52% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 10,52 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 5,57 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | KEPL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,99 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 1,31 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | 4,95 ✓ | 9,24 |
| EV/Receita | 0,73 ✓ | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,71 ✓ | 1,37 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | KEPL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 18,67% ✓ | 4,42% |
| ROA | 9,75% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 14,66% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 10,19% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 23,66% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | KEPL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,50 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,09 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 2,03 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | KEPL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -8,40% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -14,33% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | KEPL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,82 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | KEPL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 35,07% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -55,79% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | KEPL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,8M | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | KEPL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -10,11% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -19,61% | -14,61% ✓ |
| Retorno 6 meses | -43,44% | -18,09% ✓ |
| Retorno 12 meses | -19,05% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -41,68% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: KEPL3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: KEPL3 ou VALE3?
Pelo P/L, KEPL3 negocia a um múltiplo menor (6,99 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: KEPL3 ou VALE3?
Pelo ROE, KEPL3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 18,67% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.