ITUB4 vs KEPL3
ITUB4 e KEPL3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l; KEPL3 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta; KEPL3 se destaca em roa, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio; KEPL3 se destaca em liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | KEPL3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 481,8B | 1,2B |
| Variação diária | 1,42% | 6,73% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,85 | R$ 10,50 |
| Mínima 52 semanas | R$ 37,35 | R$ 5,57 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | KEPL3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 9,76 ✓ | 12,91 |
| P/VP menor = mais barato | 2,03 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 8,48 |
| EV/Receita | Não disponível | 0,96 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,21 | 0,90 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,08 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | KEPL3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 20,83% ✓ | 12,52% |
| ROA | 1,46% | 6,64% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 11,26% |
| Margem líquida | 12,19% ✓ | 7,47% |
| Margem bruta | 36,88% ✓ | 20,95% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | KEPL3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,43 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | -0,08 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,98 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | KEPL3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 2,57% ✓ | -12,36% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,05% ✓ | -28,40% |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | KEPL3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,34% ✓ | 3,95% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,33 ✓ | R$ 0,57 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | KEPL3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 31,30% ✓ | 38,31% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -56,25% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | KEPL3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 19,6M ✓ | 2,3M |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | KEPL3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -13,70% | -0,14% ✓ |
| Retorno 3 meses | 10,34% | 26,96% ✓ |
| Retorno 6 meses | 6,47% ✓ | 1,53% |
| Retorno 12 meses | 8,49% ✓ | -26,26% |
| Retorno 3 anos | 76,20% ✓ | -26,63% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ITUB4 ou KEPL3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 7,34% contra 3,95%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ITUB4 ou KEPL3?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,76 contra 12,91). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou KEPL3?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra 12,52%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.