LWSA3 vs PETR4
LWSA3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
LWSA3 se destaca em ev/ebitda; PETR4 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s), PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, LWSA3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | LWSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 2,1B | 570,3B |
| Variação diária | 7,75% | 0,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 5,09 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,28 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | LWSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | Não disponível | 4,52 |
| P/VP menor = mais barato | Não disponível | 1,12 |
| EV/EBITDA | 2,32 ✓ | 4,25 |
| EV/Receita | -0,18 | 2,12 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,41 | 1,04 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,06 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | LWSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -9,34% | 27,81% ✓ |
| ROA | -6,21% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | -7,66% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | -14,56% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 48,73% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | LWSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,05 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,28 |
| Liquidez corrente | 1,14 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | LWSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 7,45% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -772,39% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | LWSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% ✓ | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,40 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | LWSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 44,17% | 25,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -89,81% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | LWSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 19,5M | 34,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | LWSA3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 2,28% | 5,52% ✓ |
| Retorno 3 meses | 7,75% ✓ | -7,43% |
| Retorno 6 meses | -3,13% | 12,69% ✓ |
| Retorno 12 meses | 2,03% | 37,01% ✓ |
| Retorno 3 anos | -42,67% | 37,86% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: LWSA3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, LWSA3 paga mais: 8,00% contra 6,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: LWSA3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra -9,34%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.