LWSA3 vs VALE3
LWSA3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
LWSA3 se destaca em ev/ebitda; VALE3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s), LWSA3 se destaca em margem bruta; VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida, LWSA3 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente e LWSA3 se destaca em crescimento da receita; VALE3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | LWSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 2,1B | 299,7B |
| Variação diária | 7,75% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 5,09 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,28 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | LWSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | Não disponível | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | Não disponível | 1,62 |
| EV/EBITDA | 2,32 ✓ | 9,24 |
| EV/Receita | -0,18 | 2,20 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,41 | 1,37 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | LWSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -9,34% | 4,42% ✓ |
| ROA | -6,21% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | -7,66% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -14,56% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 48,73% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | LWSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,05 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 1,14 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | LWSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 7,45% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -772,39% | -68,82% ✓ |
Dividendos
| Indicador | LWSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,40 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | LWSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 44,17% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -89,81% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | LWSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 19,5M | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | LWSA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 2,28% ✓ | -2,30% |
| Retorno 3 meses | 7,75% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | -3,13% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | 2,03% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -42,67% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: LWSA3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra -9,34%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.