MSPA4 vs VALE3
MELHOR SP PN e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
MSPA4 se destaca em p/vp; VALE3 se destaca em p/l, ev/ebitda e ev/receita, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, MSPA4 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | MSPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 328,1B |
| Variação diária | 0,00% | 2,04% |
| Máxima 52 semanas | R$ 41,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 35,10 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | MSPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -5,09 | 40,20 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,29 ✓ | 1,78 |
| EV/EBITDA | 1.572,17 | 9,82 ✓ |
| EV/Receita | 4,32 | 2,34 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,50 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | MSPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -6,06% | 4,42% ✓ |
| ROA | -3,30% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 0,27% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -26,70% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 24,85% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | MSPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,74 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 1.107,68 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,77 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | MSPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 1,98% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -313,39% | -68,82% ✓ |
Dividendos
| Indicador | MSPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 7,35 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | MSPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 42,25% | 25,92% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,32% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | MSPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 0 | 18,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | MSPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,00% | 3,98% ✓ |
| Retorno 3 meses | Não disponível | -5,69% |
| Retorno 6 meses | Não disponível | -10,29% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 47,24% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 27,14% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: MSPA4 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra -6,06%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.