ITUB4 vs MSPA4
ITUB4 e MELHOR SP PN lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l; MSPA4 se destaca em p/vp, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | MSPA4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 451,7B | Não disponível |
| Variação diária | 1,83% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,67 | R$ 41,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 35,62 | R$ 35,10 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | MSPA4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 10,03 ✓ | -5,09 |
| P/VP menor = mais barato | 2,00 | 0,29 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 1.572,17 |
| EV/Receita | Não disponível | 4,32 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,17 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,08 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | MSPA4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 22,01% ✓ | -6,06% |
| ROA | 1,50% ✓ | -3,30% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 0,27% |
| Margem líquida | 12,42% ✓ | -26,70% |
| Margem bruta | 37,23% ✓ | 24,85% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | MSPA4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,74 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1.107,68 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,77 |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | MSPA4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% ✓ | 1,98% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% ✓ | -313,39% |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | MSPA4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 ✓ | -R$ 7,35 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | MSPA4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,39% ✓ | 42,25% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -25,32% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | MSPA4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 18,3M ✓ | 0 |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | MSPA4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -7,61% | 0,00% ✓ |
| Retorno 3 meses | -2,18% | Não disponível |
| Retorno 6 meses | -18,12% | Não disponível |
| Retorno 12 meses | 11,69% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 64,04% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ITUB4 ou MSPA4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra -6,06%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.