OIBR3 vs VALE3
OI ON N1 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, OIBR3 se destaca em roe; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | OIBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 245,1B |
| Variação diária | 0,00% | 0,67% |
| Máxima 52 semanas | R$ 0,35 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,10 | R$ 61,40 |
Valuation
| Indicador | OIBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,00 | 26,50 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,00 | 1,40 ✓ |
| EV/EBITDA | -14,85 | 8,39 ✓ |
| EV/Receita | 22,12 | 2,00 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,12 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | OIBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 68,99% ✓ | 5,27% |
| ROA | -252,40% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | -148,94% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -1.399,81% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | -52,26% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | OIBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -1,11 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 1,12 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | OIBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -18,31% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -478,47% | -64,19% ✓ |
Dividendos
| Indicador | OIBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 110,18 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | OIBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 125,78% | 27,47% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -94,16% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | OIBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 0 | 26,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | OIBR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -21,57% | -13,40% ✓ |
| Retorno 3 meses | -0,62% ✓ | -17,73% |
| Retorno 6 meses | -16,52% ✓ | -27,91% |
| Retorno 12 meses | -6,25% | 2,94% ✓ |
| Retorno 3 anos | -84,21% | -8,11% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: OIBR3 ou VALE3?
Pelo ROE, OIBR3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 68,99% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.