ITUB4 vs OIBR3
ITUB4 e OI ON N1 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l e p/vp, ITUB4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; OIBR3 se destaca em roe, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio; OIBR3 se destaca em liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | OIBR3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 555,3B | Não disponível |
| Variação diária | 0,62% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,85 | R$ 0,35 |
| Mínima 52 semanas | R$ 37,11 | R$ 0,10 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | OIBR3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12,52 ✓ | -0,00 |
| P/VP menor = mais barato | 2,45 ✓ | -0,00 |
| EV/EBITDA | Não disponível | -14,85 |
| EV/Receita | Não disponível | 22,12 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,44 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,35 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | OIBR3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 21,50% | 68,99% ✓ |
| ROA | 1,50% ✓ | -252,40% |
| Margem EBITDA | Não disponível | -148,94% |
| Margem líquida | 12,42% ✓ | -1.399,81% |
| Margem bruta | 37,23% ✓ | -52,26% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | OIBR3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | -1,11 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,12 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | OIBR3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% ✓ | -18,31% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% ✓ | -478,47% |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | OIBR3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 ✓ | -R$ 110,18 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | OIBR3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 27,46% ✓ | 125,78% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -94,16% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | OIBR3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 28,0M ✓ | 0 |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | OIBR3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 14,00% ✓ | -21,57% |
| Retorno 3 meses | 14,73% ✓ | -0,62% |
| Retorno 6 meses | 8,86% ✓ | -16,52% |
| Retorno 12 meses | 32,70% ✓ | -6,25% |
| Retorno 3 anos | 95,58% ✓ | -84,21% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ITUB4 ou OIBR3?
Pelo ROE, OIBR3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 68,99% contra 21,50%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.