PDGR3 vs VALE3
PDGR3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PDGR3 se destaca em preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em ev/ebitda e ev/receita, PDGR3 se destaca em roe e margem bruta; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda e margem líquida, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PDGR3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PDGR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 4,1M | 299,7B |
| Variação diária | 0,79% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 42,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,75 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | PDGR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | Não disponível | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | Não disponível | 1,62 |
| EV/EBITDA | -21,80 | 9,24 ✓ |
| EV/Receita | 27,50 | 2,20 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,04 ✓ | 1,37 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PDGR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 7,60% ✓ | 4,42% |
| ROA | -59,15% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | -126,11% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -230,29% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 41,45% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | PDGR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -0,91 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 0,26 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | PDGR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -22,18% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 46,67% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | PDGR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 744,47 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | PDGR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 332,44% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -100,00% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | PDGR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 38,5K | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | PDGR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -1,55% ✓ | -2,30% |
| Retorno 3 meses | -22,56% | -14,61% ✓ |
| Retorno 6 meses | -55,12% | -18,09% ✓ |
| Retorno 12 meses | -92,94% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -99,97% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: PDGR3 ou VALE3?
Pelo ROE, PDGR3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 7,60% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.