ITUB4 vs PDGR3
ITUB4 e PDGR3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PDGR3 se destaca em preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roe, roa e margem líquida; PDGR3 se destaca em margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita; PDGR3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | PDGR3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 438,8B | 4,1M |
| Variação diária | 1,80% | 0,79% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,67 | R$ 42,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 34,88 | R$ 0,75 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | PDGR3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 9,75 | Não disponível |
| P/VP menor = mais barato | 1,94 | Não disponível |
| EV/EBITDA | Não disponível | -21,80 |
| EV/Receita | Não disponível | 27,50 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,14 | 0,04 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,05 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | PDGR3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 22,01% ✓ | 7,60% |
| ROA | 1,50% ✓ | -59,15% |
| Margem EBITDA | Não disponível | -126,11% |
| Margem líquida | 12,42% ✓ | -230,29% |
| Margem bruta | 37,23% | 41,45% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | PDGR3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | -0,91 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,26 |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | PDGR3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% ✓ | -22,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% | 46,67% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | PDGR3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 ✓ | -R$ 744,47 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | PDGR3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,48% ✓ | 332,44% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -100,00% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | PDGR3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 39,3M ✓ | 38,5K |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | PDGR3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -8,34% | -1,55% ✓ |
| Retorno 3 meses | -1,76% ✓ | -22,56% |
| Retorno 6 meses | -19,45% ✓ | -55,12% |
| Retorno 12 meses | 7,81% ✓ | -92,94% |
| Retorno 3 anos | 54,39% ✓ | -99,97% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ITUB4 ou PDGR3?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra 7,60%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.