PEAB3 vs VALE3
PEAB3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PEAB3 se destaca em p/l e p/vp; VALE3 se destaca em ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), PEAB3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em roe, PEAB3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e PEAB3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PEAB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 670,6M | 270,6B |
| Variação diária | -0,03% | -1,09% |
| Máxima 52 semanas | R$ 42,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 34,50 | R$ 59,46 |
Valuation
| Indicador | PEAB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 14,94 ✓ | 28,75 |
| P/VP menor = mais barato | 0,71 ✓ | 1,52 |
| EV/EBITDA | 14,74 | 8,83 ✓ |
| EV/Receita | 7,34 | 2,10 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 5,79 | 1,24 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,26 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PEAB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,73% | 5,27% ✓ |
| ROA | 3,35% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 49,82% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 37,76% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 40,79% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | PEAB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,37 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,42 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 3,71 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | PEAB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 6,67% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 11,86% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | PEAB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 3,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,41 ✓ | R$ 2,34 |
Risco
| Indicador | PEAB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 71,27% | 27,17% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -64,78% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | PEAB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,2K | 23,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | PEAB3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -9,85% ✓ | -14,12% |
| Retorno 3 meses | -0,99% ✓ | -9,26% |
| Retorno 6 meses | -13,16% ✓ | -23,12% |
| Retorno 12 meses | 19,97% ✓ | 14,31% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -0,62% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: PEAB3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 3,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: PEAB3 ou VALE3?
Pelo P/L, PEAB3 negocia a um múltiplo menor (14,94 contra 28,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: PEAB3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 5,27% contra 4,73%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.