ITUB4 vs PEAB3
ITUB4 e PEAB3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l e preço/vendas (p/s); PEAB3 se destaca em p/vp, ITUB4 se destaca em roe e margem bruta; PEAB3 se destaca em roa e margem líquida, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio; PEAB3 se destaca em liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento do lucro; PEAB3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | PEAB3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 451,7B | 705,0M |
| Variação diária | -0,89% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,67 | R$ 42,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 35,92 | R$ 34,50 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | PEAB3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 19,40 ✓ | 37,35 |
| P/VP menor = mais barato | 1,98 | 0,76 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 30,54 |
| EV/Receita | Não disponível | 15,78 |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,45 ✓ | 12,33 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | PEAB3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 11,33% ✓ | 2,04% |
| ROA | 0,77% | 1,44% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 51,69% |
| Margem líquida | 13,39% | 33,02% ✓ |
| Margem bruta | 42,07% ✓ | 25,03% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | PEAB3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,37 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 6,68 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 3,71 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | PEAB3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -32,27% | -30,42% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -25,61% ✓ | -48,04% |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | PEAB3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% ✓ | 2,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,18 ✓ | R$ 1,04 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | PEAB3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,40% ✓ | 71,83% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -64,78% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | PEAB3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 24,2M ✓ | 200 |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | PEAB3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -6,50% | -4,05% ✓ |
| Retorno 3 meses | -2,35% | 11,03% ✓ |
| Retorno 6 meses | -17,98% | -5,24% ✓ |
| Retorno 12 meses | 8,26% ✓ | 1,91% |
| Retorno 3 anos | 63,65% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ITUB4 ou PEAB3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 8,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ITUB4 ou PEAB3?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (19,40 contra 37,35). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou PEAB3?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 11,33% contra 2,04%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.