PETR4 vs SAPR3
PETR4 e SAPR3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, ev/ebitda e preço/vendas (p/s); SAPR3 se destaca em p/vp e ev/receita, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; SAPR3 se destaca em margem bruta, SAPR3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PETR4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 570,3B | 9,7B |
| Variação diária | 0,45% | 6,32% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,69 | R$ 11,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,31 | R$ 6,62 |
Valuation
| Indicador | PETR4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,52 ✓ | 8,39 |
| P/VP menor = mais barato | 1,12 | 0,81 ✓ |
| EV/EBITDA | 4,25 ✓ | 5,17 |
| EV/Receita | 2,12 | 1,90 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,04 ✓ | 1,32 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,06 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PETR4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 27,81% ✓ | 9,64% |
| ROA | 10,46% ✓ | 4,56% |
| Margem EBITDA | 49,83% ✓ | 36,63% |
| Margem líquida | 24,39% ✓ | 16,66% |
| Margem bruta | 50,60% | 57,82% ✓ |
Endividamento
| Indicador | PETR4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,41 | 0,71 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,28 | 1,35 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,85 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | PETR4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 11,23% ✓ | 5,63% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 71,39% ✓ | -48,43% |
Dividendos
| Indicador | PETR4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 6,00% ✓ | 1,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 10,35 ✓ | R$ 0,81 |
Risco
| Indicador | PETR4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,30% ✓ | 37,14% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -43,08% | -42,02% |
Liquidez
| Indicador | PETR4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 34,1M ✓ | 187,3K |
Desempenho
| Indicador | PETR4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 5,52% ✓ | -13,83% |
| Retorno 3 meses | -7,43% ✓ | -14,13% |
| Retorno 6 meses | 12,69% ✓ | -35,85% |
| Retorno 12 meses | 37,01% ✓ | -2,95% |
| Retorno 3 anos | 37,86% | 79,85% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: PETR4 ou SAPR3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 6,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: PETR4 ou SAPR3?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,52 contra 8,39). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: PETR4 ou SAPR3?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 9,64%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.