ITUB4 vs SAPR3
ITUB4 e SAPR3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l e preço/vendas (p/s); SAPR3 se destaca em p/vp, ITUB4 se destaca em roe e margem líquida; SAPR3 se destaca em roa e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio; SAPR3 se destaca em liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento do lucro; SAPR3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 481,8B | 9,9B |
| Variação diária | 1,42% | -1,47% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,85 | R$ 11,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 37,35 | R$ 6,12 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 9,76 ✓ | 19,86 |
| P/VP menor = mais barato | 2,03 | 0,82 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 4,38 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,64 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,21 ✓ | 1,29 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,08 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 20,83% ✓ | 4,12% |
| ROA | 1,46% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 37,41% |
| Margem líquida | 12,19% ✓ | 6,66% |
| Margem bruta | 36,88% | 57,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,59 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 0,84 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,57 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 2,57% | 8,29% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,05% ✓ | -76,00% |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,34% ✓ | 1,52% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,33 ✓ | R$ 0,34 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 31,30% ✓ | 48,44% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -46,71% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 19,6M ✓ | 230,7K |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | SAPR3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -13,70% ✓ | -26,56% |
| Retorno 3 meses | 10,34% ✓ | -1,18% |
| Retorno 6 meses | 6,47% ✓ | -20,19% |
| Retorno 12 meses | 8,49% ✓ | -7,95% |
| Retorno 3 anos | 76,20% ✓ | 53,08% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ITUB4 ou SAPR3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 7,34% contra 1,52%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ITUB4 ou SAPR3?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,76 contra 19,86). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou SAPR3?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra 4,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.