PLAS3 vs VALE3
PLAS3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PLAS3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, PLAS3 se destaca em roe; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e PLAS3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 48,5M | 270,6B |
| Variação diária | 4,00% | -1,09% |
| Máxima 52 semanas | R$ 5,49 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,96 | R$ 59,46 |
Valuation
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,24 | 28,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,06 | 1,52 ✓ |
| EV/EBITDA | 13,16 | 8,83 ✓ |
| EV/Receita | 0,77 ✓ | 2,10 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,04 ✓ | 1,24 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 24,03% ✓ | 5,27% |
| ROA | -32,00% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 5,89% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -16,77% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 14,46% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -1,08 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 12,46 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,24 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 2,67% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -20,05% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 15,96 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 111,12% | 27,17% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -84,00% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,3K | 23,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 4,01% ✓ | -14,12% |
| Retorno 3 meses | 31,42% ✓ | -9,26% |
| Retorno 6 meses | -18,79% ✓ | -23,12% |
| Retorno 12 meses | -39,12% | 14,31% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -0,62% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: PLAS3 ou VALE3?
Pelo ROE, PLAS3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 24,03% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.