PLAS3 vs VALE3
PLAS3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PLAS3 se destaca em ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, PLAS3 se destaca em roe; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e PLAS3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 24,4M | 327,1B |
| Variação diária | 21,94% | 0,84% |
| Máxima 52 semanas | R$ 5,49 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,96 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,32 | -25,64 |
| P/VP menor = mais barato | -0,04 | 1,79 ✓ |
| EV/EBITDA | 10,35 ✓ | 18,00 |
| EV/Receita | 1,44 ✓ | 4,26 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,04 ✓ | 2,73 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,03 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 11,39% ✓ | -6,96% |
| ROA | -15,17% | -2,96% ✓ |
| Margem EBITDA | 13,96% | 23,65% ✓ |
| Margem líquida | -15,13% | -11,45% ✓ |
| Margem bruta | 16,40% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -1,08 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 10,00 | 5,68 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,24 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -29,95% | -26,27% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 12,35% ✓ | -169,52% |
Dividendos
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 7,57 | -R$ 3,09 ✓ |
Risco
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 94,26% | 25,92% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -85,48% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 900 | 11,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | PLAS3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -9,81% | 5,41% ✓ |
| Retorno 3 meses | -47,36% | -4,48% ✓ |
| Retorno 6 meses | -53,59% | -11,32% ✓ |
| Retorno 12 meses | -52,20% | 44,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 29,58% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: PLAS3 ou VALE3?
Pelo ROE, PLAS3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 11,39% contra -6,96%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.