ITUB4 vs PLAS3
ITUB4 e PLAS3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l e p/vp; PLAS3 se destaca em preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; PLAS3 se destaca em roe, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PLAS3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | PLAS3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 451,7B | 24,4M |
| Variação diária | -0,89% | 21,94% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,67 | R$ 5,49 |
| Mínima 52 semanas | R$ 35,92 | R$ 1,96 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | PLAS3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 19,40 ✓ | -0,32 |
| P/VP menor = mais barato | 1,98 ✓ | -0,04 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 10,35 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,44 |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,45 | 0,04 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | -0,03 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | PLAS3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 11,33% | 11,39% ✓ |
| ROA | 0,77% ✓ | -15,17% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 13,96% |
| Margem líquida | 13,39% ✓ | -15,13% |
| Margem bruta | 42,07% ✓ | 16,40% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | PLAS3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | -1,08 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 10,00 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,24 |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | PLAS3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -32,27% | -29,95% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -25,61% | 12,35% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | PLAS3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,18 ✓ | -R$ 7,57 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | PLAS3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,40% ✓ | 94,26% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -85,48% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | PLAS3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 24,2M ✓ | 900 |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | PLAS3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -6,50% ✓ | -9,81% |
| Retorno 3 meses | -2,35% ✓ | -47,36% |
| Retorno 6 meses | -17,98% ✓ | -53,59% |
| Retorno 12 meses | 8,26% ✓ | -52,20% |
| Retorno 3 anos | 63,65% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ITUB4 ou PLAS3?
Pelo ROE, PLAS3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 11,39% contra 11,33%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.