RENT3 vs VALE3
RENT3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
RENT3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), RENT3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em margem bruta, RENT3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e RENT3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | RENT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 32,5B | 256,8B |
| Variação diária | -2,18% | -0,74% |
| Máxima 52 semanas | R$ 54,87 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 26,21 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | RENT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 7,75 ✓ | 129,75 |
| P/VP menor = mais barato | 1,21 ✓ | 1,46 |
| EV/EBITDA | 4,30 ✓ | 8,06 |
| EV/Receita | 1,40 ✓ | 1,63 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,68 ✓ | 1,19 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,05 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | RENT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 15,57% ✓ | 1,12% |
| ROA | 4,73% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 32,63% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | 8,95% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 28,08% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | RENT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,64 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,17 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,24 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | RENT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 17,91% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 141,89% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | RENT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,13% | 8,78% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 3,82 ✓ | R$ 0,49 |
Risco
| Indicador | RENT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 60,68% | 28,65% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -62,48% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | RENT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 11,8M | 16,7M ✓ |
Desempenho
| Indicador | RENT3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -42,44% | -4,78% ✓ |
| Retorno 3 meses | -13,26% | -12,61% ✓ |
| Retorno 6 meses | -32,68% | -22,83% ✓ |
| Retorno 12 meses | -26,11% | -2,71% ✓ |
| Retorno 3 anos | -39,62% | -7,32% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: RENT3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,78% contra 7,13%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: RENT3 ou VALE3?
Pelo P/L, RENT3 negocia a um múltiplo menor (7,75 contra 129,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: RENT3 ou VALE3?
Pelo ROE, RENT3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 15,57% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.