RAIL3 vs RENT3
RAIL3 e RENT3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
RENT3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita, preço/vendas (p/s) e peg ratio, RAIL3 se destaca em margem ebitda e margem bruta; RENT3 se destaca em roe, roa e margem líquida, RAIL3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; RENT3 se destaca em dívida líq. / ebitda e RENT3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 29,7B | 32,5B |
| Variação diária | -2,75% | -2,18% |
| Máxima 52 semanas | R$ 19,54 | R$ 54,87 |
| Mínima 52 semanas | R$ 12,16 | R$ 26,21 |
Valuation
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 23,57 | 7,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,00 | 1,21 ✓ |
| EV/EBITDA | 6,17 | 4,30 ✓ |
| EV/Receita | 3,22 | 1,40 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,07 | 0,68 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,26 | 0,05 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 8,48% | 15,57% ✓ |
| ROA | 2,26% | 4,73% ✓ |
| Margem EBITDA | 52,22% ✓ | 32,63% |
| Margem líquida | 8,66% | 8,95% ✓ |
| Margem bruta | 45,82% ✓ | 28,08% |
Endividamento
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,58 ✓ | 1,64 |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,32 | 2,17 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,31 ✓ | 1,24 |
Crescimento
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 3,59% | 17,91% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 90,24% | 141,89% ✓ |
Dividendos
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 0,70% | 7,13% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,66 | R$ 3,82 ✓ |
Risco
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 41,40% ✓ | 60,68% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -48,82% | -62,48% |
Liquidez
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 8,8M | 11,8M ✓ |
Desempenho
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -18,02% ✓ | -42,44% |
| Retorno 3 meses | 20,06% ✓ | -13,26% |
| Retorno 6 meses | 1,90% ✓ | -32,68% |
| Retorno 12 meses | -1,39% ✓ | -26,11% |
| Retorno 3 anos | -30,26% ✓ | -39,62% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: RAIL3 ou RENT3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, RENT3 paga mais: 7,13% contra 0,70%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: RAIL3 ou RENT3?
Pelo P/L, RENT3 negocia a um múltiplo menor (7,75 contra 23,57). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: RAIL3 ou RENT3?
Pelo ROE, RENT3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 15,57% contra 8,48%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.