RAIL3 vs RENT3
RAIL3 e RENT3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
RAIL3 se destaca em p/vp, ev/ebitda e peg ratio; RENT3 se destaca em p/l, ev/receita e preço/vendas (p/s), RAIL3 se destaca em margem ebitda, margem líquida e margem bruta; RENT3 se destaca em roe e roa, RAIL3 se destaca em liquidez corrente; RENT3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e RAIL3 se destaca em crescimento do lucro; RENT3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 25,2B | 36,7B |
| Variação diária | 0,89% | -1,61% |
| Máxima 52 semanas | R$ 17,45 | R$ 53,35 |
| Mínima 52 semanas | R$ 12,16 | R$ 32,70 |
Valuation
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 24,21 | 19,89 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,81 ✓ | 2,51 |
| EV/EBITDA | 7,06 ✓ | 7,16 |
| EV/Receita | 3,84 | 2,32 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,78 | 0,79 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,14 ✓ | 0,42 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 7,63% | 12,62% ✓ |
| ROA | 1,97% | 3,77% ✓ |
| Margem EBITDA | 54,34% ✓ | 32,37% |
| Margem líquida | 7,48% ✓ | 7,38% |
| Margem bruta | 45,56% ✓ | 26,10% |
Endividamento
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,49 | 1,83 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,79 | 2,62 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,37 ✓ | 1,14 |
Crescimento
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 2,95% | 17,13% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 173,52% ✓ | 47,39% |
Dividendos
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,00% | 6,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,56 | R$ 1,71 ✓ |
Risco
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 33,73% ✓ | 37,87% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -48,82% | -62,48% |
Liquidez
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 14,8M ✓ | 12,3M |
Desempenho
| Indicador | RAIL3 | RENT3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -1,87% ✓ | -13,77% |
| Retorno 3 meses | -8,68% ✓ | -22,03% |
| Retorno 6 meses | -14,03% ✓ | -33,63% |
| Retorno 12 meses | -11,52% | 0,63% ✓ |
| Retorno 3 anos | -40,67% ✓ | -48,56% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: RAIL3 ou RENT3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, RENT3 paga mais: 6,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: RAIL3 ou RENT3?
Pelo P/L, RENT3 negocia a um múltiplo menor (19,89 contra 24,21). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: RAIL3 ou RENT3?
Pelo ROE, RENT3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 12,62% contra 7,63%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.