SOND5 vs VALE3
SOND5 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
SOND5 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, SOND5 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, SOND5 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e SOND5 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | SOND5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 161,9M | 327,1B |
| Variação diária | 3,90% | 0,84% |
| Máxima 52 semanas | R$ 80,50 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 44,30 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | SOND5 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 2,78 ✓ | -25,64 |
| P/VP menor = mais barato | 2,87 | 1,79 ✓ |
| EV/EBITDA | 3,49 ✓ | 18,10 |
| EV/Receita | 1,17 ✓ | 4,28 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,10 ✓ | 2,73 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,04 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | SOND5 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 49,46% ✓ | -6,96% |
| ROA | 24,55% ✓ | -2,96% |
| Margem EBITDA | 33,56% ✓ | 23,65% |
| Margem líquida | 23,11% ✓ | -11,45% |
| Margem bruta | 39,08% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | SOND5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,18 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,50 | 5,68 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,56 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | SOND5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -10,22% ✓ | -26,27% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 73,69% ✓ | -169,52% |
Dividendos
| Indicador | SOND5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 21,00% ✓ | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 13,90 ✓ | -R$ 3,09 |
Risco
| Indicador | SOND5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 122,56% | 25,92% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -39,43% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | SOND5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 11,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | SOND5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 23,08% ✓ | 5,41% |
| Retorno 3 meses | 81,82% ✓ | -4,48% |
| Retorno 6 meses | 143,90% ✓ | -11,32% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 44,05% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 29,58% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: SOND5 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, SOND5 paga mais: 21,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: SOND5 ou VALE3?
Pelo ROE, SOND5 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 49,46% contra -6,96%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.