ITUB4 vs SOND5
ITUB4 e SOND5 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/vp; SOND5 se destaca em p/l, preço/vendas (p/s) e peg ratio, ITUB4 se destaca em margem bruta; SOND5 se destaca em roe, roa e margem líquida, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio; SOND5 se destaca em liquidez corrente e SOND5 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | SOND5 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 576,4B | 167,8M |
| Variação diária | -1,57% | 2,50% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,85 | R$ 89,40 |
| Mínima 52 semanas | R$ 35,97 | R$ 45,00 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | SOND5 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12,64 | 2,21 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,52 ✓ | 2,94 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 2,88 |
| EV/Receita | Não disponível | 0,70 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,49 | 0,67 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,36 | 0,03 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | SOND5 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 21,50% | 62,80% ✓ |
| ROA | 1,50% | 31,20% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 24,50% |
| Margem líquida | 12,42% | 17,17% ✓ |
| Margem bruta | 37,23% ✓ | 35,77% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | SOND5 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,18 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | -0,40 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,56 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | SOND5 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% | 17,61% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% | 65,85% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | SOND5 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 6,00% | 20,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 | R$ 17,52 ✓ |
Risco
| Indicador | ITUB4 | SOND5 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 27,29% ✓ | 121,41% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -39,43% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | SOND5 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 29,1M ✓ | 100 |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | SOND5 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 16,26% ✓ | 6,37% |
| Retorno 3 meses | 13,87% | 51,88% ✓ |
| Retorno 6 meses | 8,40% | 130,34% ✓ |
| Retorno 12 meses | 37,67% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 106,86% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ITUB4 ou SOND5?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, SOND5 paga mais: 20,00% contra 6,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ITUB4 ou SOND5?
Pelo P/L, SOND5 negocia a um múltiplo menor (2,21 contra 12,64). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou SOND5?
Pelo ROE, SOND5 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 62,80% contra 21,50%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.