SOND6 vs VALE3
SOND6 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
SOND6 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, SOND6 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, SOND6 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e SOND6 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 150,5M | 292,4B |
| Variação diária | -2,60% | -0,94% |
| Máxima 52 semanas | R$ 80,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 47,00 | R$ 56,54 |
Valuation
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 2,21 ✓ | 37,48 |
| P/VP menor = mais barato | 2,69 | 1,66 ✓ |
| EV/EBITDA | 2,60 ✓ | 9,37 |
| EV/Receita | 0,64 ✓ | 2,23 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,60 ✓ | 1,34 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,03 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 62,85% ✓ | 4,42% |
| ROA | 31,20% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 24,50% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 17,17% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 35,77% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,18 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,40 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,56 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 17,61% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 65,85% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 22,00% ✓ | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 17,52 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 125,18% | 26,82% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -38,67% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 5,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 24,71% ✓ | -1,81% |
| Retorno 3 meses | 74,42% ✓ | -8,44% |
| Retorno 6 meses | Não disponível | -3,80% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 25,96% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 8,95% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: SOND6 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, SOND6 paga mais: 22,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: SOND6 ou VALE3?
Pelo P/L, SOND6 negocia a um múltiplo menor (2,21 contra 37,48). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: SOND6 ou VALE3?
Pelo ROE, SOND6 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 62,85% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.