SOND6 vs VALE3
SOND6 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
SOND6 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, SOND6 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em margem ebitda, SOND6 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e SOND6 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 148,5M | 318,0B |
| Variação diária | 0,00% | -2,15% |
| Máxima 52 semanas | R$ 80,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 47,00 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 2,81 ✓ | 38,96 |
| P/VP menor = mais barato | 2,75 | 1,72 ✓ |
| EV/EBITDA | 3,17 ✓ | 9,61 |
| EV/Receita | 0,71 ✓ | 2,29 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,64 ✓ | 1,46 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,07 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 47,67% ✓ | 4,42% |
| ROA | 26,11% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 22,24% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 14,72% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 35,67% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,16 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,64 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,76 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 12,23% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 42,12% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 21,00% ✓ | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 13,78 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 128,64% | 25,79% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -38,67% | -55,30% |
Liquidez
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 23,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | SOND6 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 46,70% ✓ | -5,33% |
| Retorno 3 meses | 73,87% ✓ | -5,11% |
| Retorno 6 meses | Não disponível | -14,18% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 36,15% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 10,76% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: SOND6 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, SOND6 paga mais: 21,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: SOND6 ou VALE3?
Pelo P/L, SOND6 negocia a um múltiplo menor (2,81 contra 38,96). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: SOND6 ou VALE3?
Pelo ROE, SOND6 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 47,67% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.