ITUB4 vs SOND6
ITUB4 e SOND6 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/vp; SOND6 se destaca em p/l, preço/vendas (p/s) e peg ratio, ITUB4 se destaca em margem bruta; SOND6 se destaca em roe, roa e margem líquida, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio; SOND6 se destaca em liquidez corrente e SOND6 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | SOND6 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 488,4B | 150,5M |
| Variação diária | 1,23% | -2,60% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,67 | R$ 80,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 35,92 | R$ 47,00 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | SOND6 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 10,92 | 2,21 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,14 ✓ | 2,69 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 2,60 |
| EV/Receita | Não disponível | 0,64 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,27 | 0,60 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,17 | 0,03 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | SOND6 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 22,01% | 62,85% ✓ |
| ROA | 1,50% | 31,20% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 24,50% |
| Margem líquida | 12,42% | 17,17% ✓ |
| Margem bruta | 37,23% ✓ | 35,77% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | SOND6 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,18 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | -0,40 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,56 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | SOND6 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% | 17,61% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% | 65,85% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | SOND6 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% | 22,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 | R$ 17,52 ✓ |
Risco
| Indicador | ITUB4 | SOND6 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,58% ✓ | 125,18% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -29,39% | -38,67% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | SOND6 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 5,9M ✓ | 100 |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | SOND6 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 14,24% | 24,71% ✓ |
| Retorno 3 meses | 4,38% | 74,42% ✓ |
| Retorno 6 meses | 3,13% | Não disponível |
| Retorno 12 meses | 16,45% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 81,36% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ITUB4 ou SOND6?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, SOND6 paga mais: 22,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ITUB4 ou SOND6?
Pelo P/L, SOND6 negocia a um múltiplo menor (2,21 contra 10,92). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITUB4 ou SOND6?
Pelo ROE, SOND6 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 62,85% contra 22,01%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.