TXRX3 vs VALE3
TXRX3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
TXRX3 se destaca em preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, TXRX3 se destaca em roe; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e TXRX3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | TXRX3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 18,3M | 263,5B |
| Variação diária | -39,33% | -1,77% |
| Máxima 52 semanas | R$ 9,98 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 5,42 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | TXRX3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,57 | 134,13 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,09 | 1,51 ✓ |
| EV/EBITDA | -51,11 | 8,28 ✓ |
| EV/Receita | 3,59 | 1,67 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,16 ✓ | 1,22 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | TXRX3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 15,16% ✓ | 1,12% |
| ROA | -38,41% | 0,12% ✓ |
| Margem EBITDA | -7,02% | 20,22% ✓ |
| Margem líquida | -58,11% | 0,26% ✓ |
| Margem bruta | 18,47% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | TXRX3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -0,85 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,55 |
| Liquidez corrente | 0,37 | 1,10 ✓ |
Crescimento
| Indicador | TXRX3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 0,62% | 1,18% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -12,88% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | TXRX3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,64% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 15,67 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | TXRX3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 158,52% | 28,68% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -91,97% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | TXRX3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 300 | 17,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | TXRX3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -39,33% | -3,99% ✓ |
| Retorno 3 meses | -87,59% | -14,47% ✓ |
| Retorno 6 meses | Não disponível | -21,99% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | -0,63% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -3,89% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: TXRX3 ou VALE3?
Pelo ROE, TXRX3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 15,16% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.