ITUB4 vs TXRX3
ITUB4 e TXRX3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l e p/vp; TXRX3 se destaca em preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | TXRX3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 483,9B | 18,3M |
| Variação diária | -1,15% | -39,33% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,85 | R$ 9,98 |
| Mínima 52 semanas | R$ 37,35 | R$ 5,42 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | TXRX3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 9,63 ✓ | -0,57 |
| P/VP menor = mais barato | 2,01 ✓ | -0,09 |
| EV/EBITDA | Não disponível | -51,11 |
| EV/Receita | Não disponível | 3,59 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,21 | 0,16 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,06 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | TXRX3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 20,83% ✓ | 15,16% |
| ROA | 1,46% ✓ | -38,41% |
| Margem EBITDA | Não disponível | -7,02% |
| Margem líquida | 12,19% ✓ | -58,11% |
| Margem bruta | 36,88% ✓ | 18,47% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | TXRX3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | -0,85 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,37 |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | TXRX3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 2,57% ✓ | 0,62% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,05% ✓ | -12,88% |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | TXRX3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,52% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,33 ✓ | -R$ 15,67 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | TXRX3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 31,25% ✓ | 158,52% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -91,97% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | TXRX3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 13,2M ✓ | 300 |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | TXRX3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -16,43% ✓ | -39,33% |
| Retorno 3 meses | 2,03% ✓ | -87,59% |
| Retorno 6 meses | 3,44% | Não disponível |
| Retorno 12 meses | 5,98% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 71,15% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ITUB4 ou TXRX3?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra 15,16%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.