TXRX4 vs VALE3
TXRX4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
TXRX4 se destaca em preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, TXRX4 se destaca em roe; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e TXRX4 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | TXRX4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 16,9M | 329,8B |
| Variação diária | -1,21% | -1,10% |
| Máxima 52 semanas | R$ 1,99 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,51 | R$ 56,54 |
Valuation
| Indicador | TXRX4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,57 | 40,40 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,02 | 1,79 ✓ |
| EV/EBITDA | -58,90 | 9,78 ✓ |
| EV/Receita | 4,14 | 2,33 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,15 ✓ | 1,51 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | TXRX4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 15,16% ✓ | 4,42% |
| ROA | -38,41% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | -7,02% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -58,11% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 18,47% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | TXRX4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -1,06 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 0,37 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | TXRX4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 0,62% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -12,88% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | TXRX4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 15,67 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | TXRX4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 84,63% | 26,33% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -82,92% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | TXRX4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 700 | 20,8M ✓ |
Desempenho
| Indicador | TXRX4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 3,82% | 5,15% ✓ |
| Retorno 3 meses | -25,91% | -1,19% ✓ |
| Retorno 6 meses | -36,58% | -2,03% ✓ |
| Retorno 12 meses | -49,85% | 39,15% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 20,41% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: TXRX4 ou VALE3?
Pelo ROE, TXRX4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 15,16% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.