ITUB4 vs TXRX4
ITUB4 e TXRX4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l e p/vp; TXRX4 se destaca em preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITUB4 | TXRX4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 480,2B | 16,9M |
| Variação diária | 1,83% | -1,21% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,67 | R$ 1,99 |
| Mínima 52 semanas | R$ 35,92 | R$ 1,51 |
Valuation
| Indicador | ITUB4 | TXRX4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 10,92 ✓ | -0,57 |
| P/VP menor = mais barato | 2,14 ✓ | -0,02 |
| EV/EBITDA | Não disponível | -58,90 |
| EV/Receita | Não disponível | 4,14 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,24 | 0,15 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,17 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITUB4 | TXRX4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 22,01% ✓ | 15,16% |
| ROA | 1,50% ✓ | -38,41% |
| Margem EBITDA | Não disponível | -7,02% |
| Margem líquida | 12,42% ✓ | -58,11% |
| Margem bruta | 37,23% ✓ | 18,47% |
Endividamento
| Indicador | ITUB4 | TXRX4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | -1,06 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,37 |
Crescimento
| Indicador | ITUB4 | TXRX4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,48% ✓ | 0,62% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,30% ✓ | -12,88% |
Dividendos
| Indicador | ITUB4 | TXRX4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 ✓ | -R$ 15,67 |
Risco
| Indicador | ITUB4 | TXRX4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,66% ✓ | 84,63% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,47% | -82,92% |
Liquidez
| Indicador | ITUB4 | TXRX4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 35,6M ✓ | 700 |
Desempenho
| Indicador | ITUB4 | TXRX4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 8,59% ✓ | 3,82% |
| Retorno 3 meses | 4,31% ✓ | -25,91% |
| Retorno 6 meses | -3,51% ✓ | -36,58% |
| Retorno 12 meses | 13,71% ✓ | -49,85% |
| Retorno 3 anos | 70,09% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: ITUB4 ou TXRX4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra 15,16%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.