VALE3 vs VIVA3
VALE3 e VIVA3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em preço/vendas (p/s); VIVA3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, VIVA3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VIVA3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e VIVA3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | VALE3 | VIVA3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 299,7B | 5,0B |
| Variação diária | -0,83% | -1,65% |
| Máxima 52 semanas | R$ 91,62 | R$ 36,65 |
| Mínima 52 semanas | R$ 52,86 | R$ 20,04 |
Valuation
| Indicador | VALE3 | VIVA3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 36,72 | 8,56 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,62 | 1,57 ✓ |
| EV/EBITDA | 9,24 | 6,47 ✓ |
| EV/Receita | 2,20 | 1,82 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,37 ✓ | 1,59 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | VALE3 | VIVA3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,42% | 18,37% ✓ |
| ROA | 1,88% | 11,98% ✓ |
| Margem EBITDA | 23,81% | 28,21% ✓ |
| Margem líquida | 3,99% | 18,52% ✓ |
| Margem bruta | 34,92% | 70,04% ✓ |
Endividamento
| Indicador | VALE3 | VIVA3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,97 | 0,37 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,09 | 0,84 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,19 | 4,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | VALE3 | VIVA3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,04% | 13,80% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -68,82% | -36,29% ✓ |
Dividendos
| Indicador | VALE3 | VIVA3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% ✓ | 3,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,96 | R$ 2,48 ✓ |
Risco
| Indicador | VALE3 | VIVA3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 26,05% ✓ | 38,10% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -54,78% | -53,24% |
Liquidez
| Indicador | VALE3 | VIVA3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 22,9M ✓ | 5,8M |
Desempenho
| Indicador | VALE3 | VIVA3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -2,30% ✓ | -10,62% |
| Retorno 3 meses | -14,61% | -9,02% ✓ |
| Retorno 6 meses | -18,09% ✓ | -28,28% |
| Retorno 12 meses | 28,86% ✓ | -23,75% |
| Retorno 3 anos | 6,28% ✓ | -30,08% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: VALE3 ou VIVA3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 3,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: VALE3 ou VIVA3?
Pelo P/L, VIVA3 negocia a um múltiplo menor (8,56 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: VALE3 ou VIVA3?
Pelo ROE, VIVA3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 18,37% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.