BBDC4 vs VALE3
BBDC4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), BBDC4 se destaca em roe e margem líquida; VALE3 se destaca em roa e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 214,6B | 246,7B |
| Variação diária | -21,70% | 4,01% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 14,58 | R$ 61,40 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 7,88 ✓ | 26,50 |
| P/VP menor = mais barato | 1,17 ✓ | 1,40 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 6,60 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,57 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,70 ✓ | 1,13 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,68 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,16% ✓ | 5,27% |
| ROA | 1,06% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,81% |
| Margem líquida | 8,59% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 27,50% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | 0,50 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,31 |
| Liquidez corrente | 1,09 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 22,10% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 11,55% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 10,00% ✓ | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,29 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 37,37% | 27,76% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 257,9M ✓ | 92,3M |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -10,29% | -8,89% ✓ |
| Retorno 3 meses | -14,75% ✓ | -14,94% |
| Retorno 6 meses | -19,16% ✓ | -24,70% |
| Retorno 12 meses | -11,44% | 5,71% ✓ |
| Retorno 3 anos | 32,09% ✓ | -3,32% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 10,00% contra 9,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou VALE3?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (7,88 contra 26,50). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou VALE3?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,16% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.