BBDC4 vs VALE3
BBDC4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), BBDC4 se destaca em roe e margem líquida; VALE3 se destaca em roa e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 182,6B | 313,7B |
| Variação diária | -1,28% | -0,58% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,12 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,27 | R$ 52,37 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 7,26 ✓ | 24,14 |
| P/VP menor = mais barato | 1,09 ✓ | 1,75 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 9,75 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,33 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,63 ✓ | 1,46 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,31 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,06% ✓ | 7,24% |
| ROA | 0,96% | 3,03% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,92% |
| Margem líquida | 8,15% ✓ | 6,44% |
| Margem bruta | 27,28% | 35,08% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 1,02 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,25 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,24 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 30,63% ✓ | 1,58% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 23,48% ✓ | -54,29% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% ✓ | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,22 | R$ 3,12 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,49% ✓ | 25,85% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -44,49% | -58,06% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 14,0M ✓ | 8,6M |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 4,88% ✓ | -4,35% |
| Retorno 3 meses | -7,46% ✓ | -12,48% |
| Retorno 6 meses | -3,60% ✓ | -6,04% |
| Retorno 12 meses | 17,86% | 34,24% ✓ |
| Retorno 3 anos | 37,31% ✓ | 12,21% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 8,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou VALE3?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (7,26 contra 24,14). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou VALE3?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,06% contra 7,24%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.