VALE3 vs VIVR3
VALE3 e VIVR3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda; VIVR3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s), VALE3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta; VIVR3 se destaca em roe, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita; VIVR3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | VALE3 | VIVR3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 254,9B | 13,4M |
| Variação diária | -0,70% | -1,82% |
| Máxima 52 semanas | R$ 91,62 | R$ 8,10 |
| Mínima 52 semanas | R$ 59,42 | R$ 1,46 |
Valuation
| Indicador | VALE3 | VIVR3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 128,83 ✓ | -0,96 |
| P/VP menor = mais barato | 1,45 ✓ | -0,24 |
| EV/EBITDA | 8,01 ✓ | -3,51 |
| EV/Receita | 1,62 | 0,80 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,18 | 0,61 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | -0,04 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | VALE3 | VIVR3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 1,12% | 25,54% ✓ |
| ROA | 0,12% ✓ | -7,43% |
| Margem EBITDA | 20,22% ✓ | -22,74% |
| Margem líquida | 0,26% ✓ | -64,24% |
| Margem bruta | 32,06% ✓ | 12,56% |
Endividamento
| Indicador | VALE3 | VIVR3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,48 ✓ | -0,09 |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,55 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,10 ✓ | 0,65 |
Crescimento
| Indicador | VALE3 | VIVR3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 1,18% ✓ | -42,08% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -92,75% | 22,40% ✓ |
Dividendos
| Indicador | VALE3 | VIVR3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,84% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,49 ✓ | -R$ 2,82 |
Risco
| Indicador | VALE3 | VIVR3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 28,64% ✓ | 128,51% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -53,17% | -99,21% |
Liquidez
| Indicador | VALE3 | VIVR3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 11,2M ✓ | 16,3K |
Desempenho
| Indicador | VALE3 | VIVR3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -4,83% ✓ | -40,92% |
| Retorno 3 meses | -11,68% | 77,63% ✓ |
| Retorno 6 meses | -23,95% ✓ | -27,03% |
| Retorno 12 meses | -3,05% ✓ | -65,82% |
| Retorno 3 anos | -9,70% ✓ | -91,99% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: VALE3 ou VIVR3?
Pelo ROE, VIVR3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 25,54% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.