VALE3 vs VTRU3
VALE3 e VTRU3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VTRU3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), VTRU3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio; VTRU3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e VTRU3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 254,9B | 2,1B |
| Variação diária | -0,70% | 1,95% |
| Máxima 52 semanas | R$ 91,62 | R$ 20,95 |
| Mínima 52 semanas | R$ 59,42 | R$ 11,04 |
Valuation
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 128,83 | 2,01 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,45 | 0,53 ✓ |
| EV/EBITDA | 8,01 | 3,81 ✓ |
| EV/Receita | 1,62 | 1,47 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,18 | 0,90 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,02 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 1,12% | 26,53% ✓ |
| ROA | 0,12% | 16,00% ✓ |
| Margem EBITDA | 20,22% | 38,55% ✓ |
| Margem líquida | 0,26% | 45,86% ✓ |
| Margem bruta | 32,06% | 66,10% ✓ |
Endividamento
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,48 ✓ | 0,55 |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,55 | 1,41 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,10 | 2,52 ✓ |
Crescimento
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 1,18% | 6,57% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -92,75% | 132,03% ✓ |
Dividendos
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,84% ✓ | 0,17% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,49 | R$ 7,28 ✓ |
Risco
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 28,64% ✓ | 56,08% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -53,17% | -67,07% |
Liquidez
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 11,2M ✓ | 871,5K |
Desempenho
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -4,83% ✓ | -25,48% |
| Retorno 3 meses | -11,68% | 11,32% ✓ |
| Retorno 6 meses | -23,95% | 9,33% ✓ |
| Retorno 12 meses | -3,05% | 24,15% ✓ |
| Retorno 3 anos | -9,70% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: VALE3 ou VTRU3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,84% contra 0,17%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: VALE3 ou VTRU3?
Pelo P/L, VTRU3 negocia a um múltiplo menor (2,01 contra 128,83). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: VALE3 ou VTRU3?
Pelo ROE, VTRU3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 26,53% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.