VALE3 vs VTRU3
VALE3 e VTRU3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VTRU3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), VTRU3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VTRU3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e VTRU3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 299,7B | 2,0B |
| Variação diária | -0,83% | -3,50% |
| Máxima 52 semanas | R$ 91,62 | R$ 17,38 |
| Mínima 52 semanas | R$ 52,86 | R$ 9,82 |
Valuation
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 36,72 | 1,74 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,62 | 0,52 ✓ |
| EV/EBITDA | 9,24 | 4,34 ✓ |
| EV/Receita | 2,20 | 1,63 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,37 | 0,86 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,01 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,42% | 29,95% ✓ |
| ROA | 1,88% | 16,06% ✓ |
| Margem EBITDA | 23,81% | 37,54% ✓ |
| Margem líquida | 3,99% | 48,63% ✓ |
| Margem bruta | 34,92% | 66,28% ✓ |
Endividamento
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,97 | 0,75 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,09 | 2,08 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,19 | 2,13 ✓ |
Crescimento
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,04% | 4,99% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -68,82% | 237,11% ✓ |
Dividendos
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% ✓ | 0,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,96 | R$ 7,54 ✓ |
Risco
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 26,05% ✓ | 39,76% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -54,78% | -67,07% |
Liquidez
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 22,9M ✓ | 1,1M |
Desempenho
| Indicador | VALE3 | VTRU3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -2,30% | 0,79% ✓ |
| Retorno 3 meses | -14,61% | -5,22% ✓ |
| Retorno 6 meses | -18,09% | -15,95% ✓ |
| Retorno 12 meses | 28,86% | 42,70% ✓ |
| Retorno 3 anos | 6,28% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: VALE3 ou VTRU3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 0,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: VALE3 ou VTRU3?
Pelo P/L, VTRU3 negocia a um múltiplo menor (1,74 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: VALE3 ou VTRU3?
Pelo ROE, VTRU3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 29,95% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.