VALE3 vs VVEO3
VALE3 e VVEO3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VVEO3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda; VVEO3 se destaca em liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita; VVEO3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | VALE3 | VVEO3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 299,7B | 199,0M |
| Variação diária | -0,83% | -4,76% |
| Máxima 52 semanas | R$ 91,62 | R$ 1,86 |
| Mínima 52 semanas | R$ 52,86 | R$ 0,56 |
Valuation
| Indicador | VALE3 | VVEO3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 36,72 | 10,09 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,62 | 0,11 ✓ |
| EV/EBITDA | 9,24 | 4,62 ✓ |
| EV/Receita | 2,20 | 0,36 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,37 | 0,02 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,10 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | VALE3 | VVEO3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,42% ✓ | 1,07% |
| ROA | 1,88% ✓ | 0,22% |
| Margem EBITDA | 23,81% ✓ | 7,88% |
| Margem líquida | 3,99% ✓ | 0,17% |
| Margem bruta | 34,92% ✓ | 14,91% |
Endividamento
| Indicador | VALE3 | VVEO3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,97 ✓ | 2,42 |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,09 ✓ | 4,40 |
| Liquidez corrente | 1,19 | 1,33 ✓ |
Crescimento
| Indicador | VALE3 | VVEO3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,04% ✓ | 1,79% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -68,82% | 101,36% ✓ |
Dividendos
| Indicador | VALE3 | VVEO3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,96 ✓ | R$ 0,06 |
Risco
| Indicador | VALE3 | VVEO3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 26,05% ✓ | 88,10% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -54,78% | -97,94% |
Liquidez
| Indicador | VALE3 | VVEO3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 22,9M ✓ | 372,5K |
Desempenho
| Indicador | VALE3 | VVEO3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -2,30% | 5,26% ✓ |
| Retorno 3 meses | -14,61% ✓ | -50,41% |
| Retorno 6 meses | -18,09% ✓ | -58,90% |
| Retorno 12 meses | 28,86% ✓ | -41,18% |
| Retorno 3 anos | 6,28% ✓ | -97,14% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: VALE3 ou VVEO3?
Pelo P/L, VVEO3 negocia a um múltiplo menor (10,09 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: VALE3 ou VVEO3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra 1,07%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.