VALE3 vs WDCN3
VALE3 e WDCN3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em p/l; WDCN3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda; WDCN3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | VALE3 | WDCN3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 299,7B | 145,3M |
| Variação diária | -0,83% | 5,68% |
| Máxima 52 semanas | R$ 91,62 | R$ 3,83 |
| Mínima 52 semanas | R$ 52,86 | R$ 2,15 |
Valuation
| Indicador | VALE3 | WDCN3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 36,72 ✓ | -0,75 |
| P/VP menor = mais barato | 1,62 | 0,31 ✓ |
| EV/EBITDA | 9,24 | 8,39 ✓ |
| EV/Receita | 2,20 | 0,34 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,37 | 0,17 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | VALE3 | WDCN3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,42% ✓ | -40,90% |
| ROA | 1,88% ✓ | -15,26% |
| Margem EBITDA | 23,81% ✓ | 4,01% |
| Margem líquida | 3,99% ✓ | -22,67% |
| Margem bruta | 34,92% ✓ | 25,79% |
Endividamento
| Indicador | VALE3 | WDCN3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,97 | 0,87 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,09 ✓ | 4,13 |
| Liquidez corrente | 1,19 | 1,87 ✓ |
Crescimento
| Indicador | VALE3 | WDCN3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,04% ✓ | 0,94% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -68,82% ✓ | -700,79% |
Dividendos
| Indicador | VALE3 | WDCN3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,96 ✓ | -R$ 3,04 |
Risco
| Indicador | VALE3 | WDCN3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 26,05% ✓ | 37,58% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -54,78% | -91,92% |
Liquidez
| Indicador | VALE3 | WDCN3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 22,9M ✓ | 91,4K |
Desempenho
| Indicador | VALE3 | WDCN3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -2,30% | 4,31% ✓ |
| Retorno 3 meses | -14,61% | 0,00% ✓ |
| Retorno 6 meses | -18,09% | -6,56% ✓ |
| Retorno 12 meses | 28,86% ✓ | -34,42% |
| Retorno 3 anos | 6,28% ✓ | -57,69% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: VALE3 ou WDCN3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra -40,90%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.