VALE3 vs WEST3
VALE3 e WEST3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em p/l e ev/receita; WEST3 se destaca em p/vp, ev/ebitda e preço/vendas (p/s), VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; WEST3 se destaca em margem bruta, WEST3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita; WEST3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 299,7B | 33,1M |
| Variação diária | -0,83% | -9,40% |
| Máxima 52 semanas | R$ 91,62 | R$ 9,64 |
| Mínima 52 semanas | R$ 52,86 | R$ 2,70 |
Valuation
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 36,72 ✓ | -15,77 |
| P/VP menor = mais barato | 1,62 | 0,15 ✓ |
| EV/EBITDA | 9,24 | 4,86 ✓ |
| EV/Receita | 2,20 ✓ | -0,36 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,37 | 0,22 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | -0,18 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,42% ✓ | -0,96% |
| ROA | 1,88% ✓ | -0,71% |
| Margem EBITDA | 23,81% ✓ | -7,37% |
| Margem líquida | 3,99% ✓ | -1,37% |
| Margem bruta | 34,92% | 39,64% ✓ |
Endividamento
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,97 | 0,10 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,09 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,19 | 3,00 ✓ |
Crescimento
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,04% ✓ | -4,37% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -68,82% | 89,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,96 ✓ | -R$ 0,19 |
Risco
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 26,05% ✓ | 61,96% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -54,78% | -95,38% |
Liquidez
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 22,9M ✓ | 7,8K |
Desempenho
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -2,30% ✓ | -22,86% |
| Retorno 3 meses | -14,61% ✓ | -21,55% |
| Retorno 6 meses | -18,09% | 3,10% ✓ |
| Retorno 12 meses | 28,86% | 30,59% ✓ |
| Retorno 3 anos | 6,28% ✓ | -58,21% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: VALE3 ou WEST3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra -0,96%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.