VALE3 vs WEST3
VALE3 e WEST3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em p/l e ev/ebitda; WEST3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s), VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; WEST3 se destaca em margem bruta, WEST3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita; WEST3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 254,9B | 39,1M |
| Variação diária | -0,70% | -1,99% |
| Máxima 52 semanas | R$ 91,62 | R$ 9,64 |
| Mínima 52 semanas | R$ 59,42 | R$ 2,68 |
Valuation
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 128,83 ✓ | -2,61 |
| P/VP menor = mais barato | 1,45 | 0,27 ✓ |
| EV/EBITDA | 8,01 ✓ | -0,67 |
| EV/Receita | 1,62 | 0,05 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,18 | 0,27 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 1,12% ✓ | -10,32% |
| ROA | 0,12% ✓ | -6,92% |
| Margem EBITDA | 20,22% ✓ | -8,11% |
| Margem líquida | 0,26% ✓ | -10,05% |
| Margem bruta | 32,06% | 40,10% ✓ |
Endividamento
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,48 | 0,07 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,55 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,10 | 1,91 ✓ |
Crescimento
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 1,18% ✓ | -0,23% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -92,75% | -28,22% ✓ |
Dividendos
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,84% | 67,29% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,49 ✓ | -R$ 1,32 |
Risco
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 28,64% ✓ | 174,59% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -53,17% | -91,00% |
Liquidez
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 11,2M ✓ | 400 |
Desempenho
| Indicador | VALE3 | WEST3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -4,83% ✓ | -28,42% |
| Retorno 3 meses | -11,68% | 15,77% ✓ |
| Retorno 6 meses | -23,95% | 0,35% ✓ |
| Retorno 12 meses | -3,05% | 34,76% ✓ |
| Retorno 3 anos | -9,70% ✓ | -32,62% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: VALE3 ou WEST3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, WEST3 paga mais: 67,29% contra 8,84%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: VALE3 ou WEST3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra -10,32%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.