VALE3 vs WHRL4
VALE3 e WHRL4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em p/vp; WHRL4 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), VALE3 se destaca em margem ebitda, margem líquida e margem bruta; WHRL4 se destaca em roe e roa, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; WHRL4 se destaca em dívida líq. / ebitda e VALE3 se destaca em crescimento da receita; WHRL4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | VALE3 | WHRL4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 299,7B | 5,6B |
| Variação diária | -0,83% | -0,51% |
| Máxima 52 semanas | R$ 91,62 | R$ 5,03 |
| Mínima 52 semanas | R$ 52,86 | R$ 3,88 |
Valuation
| Indicador | VALE3 | WHRL4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 36,72 | 16,43 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,62 ✓ | 3,07 |
| EV/EBITDA | 9,24 | 5,30 ✓ |
| EV/Receita | 2,20 | 0,56 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,37 | 0,45 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | VALE3 | WHRL4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,42% | 17,26% ✓ |
| ROA | 1,88% | 3,37% ✓ |
| Margem EBITDA | 23,81% ✓ | 10,57% |
| Margem líquida | 3,99% ✓ | 2,68% |
| Margem bruta | 34,92% ✓ | 18,76% |
Endividamento
| Indicador | VALE3 | WHRL4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,97 ✓ | 1,56 |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,09 | 0,80 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,19 ✓ | 0,91 |
Crescimento
| Indicador | VALE3 | WHRL4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,04% ✓ | -6,11% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -68,82% | -63,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | VALE3 | WHRL4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | 11,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,96 ✓ | R$ 0,22 |
Risco
| Indicador | VALE3 | WHRL4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 26,05% | 20,81% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -54,78% | -58,29% |
Liquidez
| Indicador | VALE3 | WHRL4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 22,9M ✓ | 6,9K |
Desempenho
| Indicador | VALE3 | WHRL4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -2,30% ✓ | -3,23% |
| Retorno 3 meses | -14,61% | -6,47% ✓ |
| Retorno 6 meses | -18,09% | -17,02% ✓ |
| Retorno 12 meses | 28,86% ✓ | -17,55% |
| Retorno 3 anos | 6,28% ✓ | -20,73% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: VALE3 ou WHRL4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, WHRL4 paga mais: 11,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: VALE3 ou WHRL4?
Pelo P/L, WHRL4 negocia a um múltiplo menor (16,43 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: VALE3 ou WHRL4?
Pelo ROE, WHRL4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 17,26% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.