VALE3 vs WIZC3
VALE3 e WIZC3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
WIZC3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), WIZC3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda; WIZC3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita; WIZC3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | VALE3 | WIZC3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 254,9B | 1,0B |
| Variação diária | -0,70% | 0,95% |
| Máxima 52 semanas | R$ 91,62 | R$ 10,37 |
| Mínima 52 semanas | R$ 59,42 | R$ 5,59 |
Valuation
| Indicador | VALE3 | WIZC3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 128,83 | 5,15 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,45 | 1,28 ✓ |
| EV/EBITDA | 8,01 | 1,56 ✓ |
| EV/Receita | 1,62 | 0,80 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,18 | 0,86 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,38 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | VALE3 | WIZC3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 1,12% | 24,79% ✓ |
| ROA | 0,12% | 13,43% ✓ |
| Margem EBITDA | 20,22% | 51,42% ✓ |
| Margem líquida | 0,26% | 27,28% ✓ |
| Margem bruta | 32,06% | 58,72% ✓ |
Endividamento
| Indicador | VALE3 | WIZC3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,48 | 0,44 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,55 ✓ | -0,12 |
| Liquidez corrente | 1,10 | 1,17 ✓ |
Crescimento
| Indicador | VALE3 | WIZC3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 1,18% ✓ | -13,93% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -92,75% | 3,72% ✓ |
Dividendos
| Indicador | VALE3 | WIZC3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,84% | 9,90% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,49 | R$ 1,23 ✓ |
Risco
| Indicador | VALE3 | WIZC3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 28,64% ✓ | 37,33% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -53,17% | -47,47% |
Liquidez
| Indicador | VALE3 | WIZC3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 11,2M ✓ | 678,7K |
Desempenho
| Indicador | VALE3 | WIZC3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -4,83% ✓ | -28,41% |
| Retorno 3 meses | -11,68% ✓ | -15,89% |
| Retorno 6 meses | -23,95% | -20,53% ✓ |
| Retorno 12 meses | -3,05% ✓ | -24,04% |
| Retorno 3 anos | -9,70% | 25,25% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: VALE3 ou WIZC3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, WIZC3 paga mais: 9,90% contra 8,84%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: VALE3 ou WIZC3?
Pelo P/L, WIZC3 negocia a um múltiplo menor (5,15 contra 128,83). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: VALE3 ou WIZC3?
Pelo ROE, WIZC3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 24,79% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.