ABEV3 vs PETR4
ABEV3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), ABEV3 se destaca em roa; PETR4 se destaca em roe, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, ABEV3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ABEV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 245,4B | 601,8B |
| Variação diária | -0,63% | 2,64% |
| Máxima 52 semanas | R$ 17,04 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 13,00 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | ABEV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 15,49 | 4,10 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,68 | 1,14 ✓ |
| EV/EBITDA | 7,59 | 3,02 ✓ |
| EV/Receita | 2,52 | 1,48 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,76 | 1,02 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ABEV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 17,32% | 27,82% ✓ |
| ROA | 11,48% ✓ | 10,61% |
| Margem EBITDA | 33,26% | 49,13% ✓ |
| Margem líquida | 18,26% | 23,85% ✓ |
| Margem bruta | 51,78% | 52,09% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ABEV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,03 ✓ | 0,72 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,65 | 1,03 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,06 ✓ | 0,90 |
Crescimento
| Indicador | ABEV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -1,61% | 20,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -1,81% | 81,14% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ABEV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 5,37% | 8,18% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,02 | R$ 10,89 ✓ |
Risco
| Indicador | ABEV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 27,70% ✓ | 31,88% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -38,52% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | ABEV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 45,3M ✓ | 38,0M |
Desempenho
| Indicador | ABEV3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -3,49% ✓ | -21,37% |
| Retorno 3 meses | 6,06% | 7,84% ✓ |
| Retorno 6 meses | -0,13% ✓ | -0,67% |
| Retorno 12 meses | 19,50% | 44,89% ✓ |
| Retorno 3 anos | 22,47% | 28,67% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ABEV3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 8,18% contra 5,37%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ABEV3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,10 contra 15,49). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ABEV3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,82% contra 17,32%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.