ABEV3 vs ITUB4
ABEV3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), ABEV3 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; ITUB4 se destaca em roe, ABEV3 se destaca em dívida / patrimônio; ITUB4 se destaca em liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ABEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 245,4B | 484,8B |
| Variação diária | -0,63% | -0,10% |
| Máxima 52 semanas | R$ 17,04 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 13,00 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | ABEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 15,49 | 9,63 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,68 | 2,00 ✓ |
| EV/EBITDA | 7,59 | Não disponível |
| EV/Receita | 2,52 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,76 | 1,22 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,06 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ABEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 17,32% | 20,83% ✓ |
| ROA | 11,48% ✓ | 1,46% |
| Margem EBITDA | 33,26% | Não disponível |
| Margem líquida | 18,26% ✓ | 12,19% |
| Margem bruta | 51,78% ✓ | 36,88% |
Endividamento
| Indicador | ABEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,03 ✓ | 0,13 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,65 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,06 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ABEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -1,61% | 2,57% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -1,81% | 9,05% ✓ |
Dividendos
| Indicador | ABEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 5,37% | 7,44% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,02 | R$ 4,33 ✓ |
Risco
| Indicador | ABEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 27,70% ✓ | 31,27% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -38,52% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | ABEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 45,3M ✓ | 22,3M |
Desempenho
| Indicador | ABEV3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -3,49% ✓ | -16,10% |
| Retorno 3 meses | 6,06% | 8,46% ✓ |
| Retorno 6 meses | -0,13% | 3,17% ✓ |
| Retorno 12 meses | 19,50% ✓ | 6,98% |
| Retorno 3 anos | 22,47% | 76,08% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ABEV3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 7,44% contra 5,37%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ABEV3 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,63 contra 15,49). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ABEV3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra 17,32%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.