ABEV3 vs VALE3
ABEV3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ABEV3 se destaca em p/l e ev/ebitda; VALE3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s), ABEV3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, ABEV3 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e ABEV3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ABEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 245,4B | 256,8B |
| Variação diária | -0,63% | -0,74% |
| Máxima 52 semanas | R$ 17,04 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 13,00 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | ABEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 15,49 ✓ | 129,75 |
| P/VP menor = mais barato | 2,68 | 1,46 ✓ |
| EV/EBITDA | 7,59 ✓ | 8,06 |
| EV/Receita | 2,52 | 1,63 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,76 | 1,19 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ABEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 17,32% ✓ | 1,12% |
| ROA | 11,48% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 33,26% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | 18,26% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 51,78% ✓ | 32,06% |
Endividamento
| Indicador | ABEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,03 ✓ | 0,48 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,65 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,06 | 1,10 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ABEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -1,61% | 1,18% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -1,81% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | ABEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 5,37% | 8,78% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,02 ✓ | R$ 0,49 |
Risco
| Indicador | ABEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 27,70% ✓ | 28,65% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -38,52% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | ABEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 45,3M ✓ | 16,7M |
Desempenho
| Indicador | ABEV3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -3,49% ✓ | -4,78% |
| Retorno 3 meses | 6,06% ✓ | -12,61% |
| Retorno 6 meses | -0,13% ✓ | -22,83% |
| Retorno 12 meses | 19,50% ✓ | -2,71% |
| Retorno 3 anos | 22,47% ✓ | -7,32% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ABEV3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,78% contra 5,37%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ABEV3 ou VALE3?
Pelo P/L, ABEV3 negocia a um múltiplo menor (15,49 contra 129,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ABEV3 ou VALE3?
Pelo ROE, ABEV3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 17,32% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.