AMAR3 vs ITUB4
AMAR3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AMAR3 se destaca em preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l e p/vp, AMAR3 se destaca em margem bruta; ITUB4 se destaca em roe, roa e margem líquida, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AMAR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 374,9M | 481,8B |
| Variação diária | 1,37% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 1,15 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,45 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | AMAR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -1,32 | 9,76 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 168,07 | 2,03 ✓ |
| EV/EBITDA | 5,50 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,85 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,26 ✓ | 1,21 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AMAR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -12.710,13% | 20,83% ✓ |
| ROA | -15,24% | 1,46% ✓ |
| Margem EBITDA | 15,40% | Não disponível |
| Margem líquida | -19,73% | 12,19% ✓ |
| Margem bruta | 52,28% ✓ | 36,88% |
Endividamento
| Indicador | AMAR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 3,81 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,81 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,61 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | AMAR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -2,47% | 2,57% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -1.886,05% | 9,05% ✓ |
Dividendos
| Indicador | AMAR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,34% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,56 | R$ 4,33 ✓ |
Risco
| Indicador | AMAR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 66,93% | 31,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -98,09% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | AMAR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 164,9K | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AMAR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -6,33% ✓ | -13,70% |
| Retorno 3 meses | 45,10% ✓ | 10,34% |
| Retorno 6 meses | -7,50% | 6,47% ✓ |
| Retorno 12 meses | -33,93% | 8,49% ✓ |
| Retorno 3 anos | -70,28% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AMAR3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra -12.710,13%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.