BPAC11 vs ITUB4
BPAC11 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BPAC11 se destaca em peg ratio; ITUB4 se destaca em p/l e p/vp, BPAC11 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BPAC11 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BPAC11 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 480,2B |
| Variação diária | 2,35% | 1,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 65,50 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 45,12 | R$ 35,92 |
Valuation
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12,74 | 10,74 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,83 | 2,11 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,24 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,32 ✓ | 1,16 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 23,16% ✓ | 22,01% |
| ROA | 2,07% ✓ | 1,50% |
| Margem líquida | 61,70% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 99,25% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,09 ✓ | 0,13 |
| Liquidez corrente | 1,11 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -18,20% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 46,30% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 2,00% | 7,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,74 ✓ | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 32,62% | 24,52% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -37,81% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 11,0M | 35,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 12,24% ✓ | 4,77% |
| Retorno 3 meses | 19,75% ✓ | 4,57% |
| Retorno 6 meses | 4,37% ✓ | -3,31% |
| Retorno 12 meses | 33,15% ✓ | 14,97% |
| Retorno 3 anos | 86,29% ✓ | 72,79% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BPAC11 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 7,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BPAC11 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (10,74 contra 12,74). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BPAC11 ou ITUB4?
Pelo ROE, BPAC11 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 23,16% contra 22,01%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.