BPAC11 vs ITUB4
BPAC11 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BPAC11 se destaca em peg ratio; ITUB4 se destaca em p/l e p/vp, BPAC11 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BPAC11 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BPAC11 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 482,7B |
| Variação diária | -2,90% | -1,08% |
| Máxima 52 semanas | R$ 65,50 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 38,09 | R$ 33,19 |
Valuation
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12,05 | 10,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,72 | 2,21 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,24 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,26 ✓ | 1,06 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 23,48% ✓ | 22,42% |
| ROA | 2,16% ✓ | 1,48% |
| Margem líquida | 58,98% ✓ | 12,10% |
| Margem bruta | 100,00% ✓ | 35,55% |
Endividamento
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,09 ✓ | 0,13 |
| Liquidez corrente | 1,11 ✓ | 1,07 |
Crescimento
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -7,42% | 10,15% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 56,56% ✓ | 10,06% |
Dividendos
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 2,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,54 ✓ | R$ 4,17 |
Risco
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 33,87% | 23,90% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -42,25% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 4,0M | 10,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BPAC11 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,68% | 0,96% ✓ |
| Retorno 3 meses | -10,32% | -4,71% ✓ |
| Retorno 6 meses | -0,78% | 5,46% ✓ |
| Retorno 12 meses | 37,36% ✓ | 22,22% |
| Retorno 3 anos | 73,01% ✓ | 68,73% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BPAC11 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 8,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BPAC11 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (10,72 contra 12,05). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BPAC11 ou ITUB4?
Pelo ROE, BPAC11 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 23,48% contra 22,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.