AMER3 vs ITUB4
AMER3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AMER3 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, AMER3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AMER3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 752,9M | 438,8B |
| Variação diária | -0,53% | 1,80% |
| Máxima 52 semanas | R$ 8,82 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,37 | R$ 34,88 |
Valuation
| Indicador | AMER3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -1,93 | 9,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,05 ✓ | 1,94 |
| EV/EBITDA | 5,52 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,52 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,06 ✓ | 1,14 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AMER3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -2,35% | 22,01% ✓ |
| ROA | -0,64% | 1,50% ✓ |
| Margem EBITDA | 9,41% | Não disponível |
| Margem líquida | -0,84% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 26,50% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AMER3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,53 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 5,35 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,56 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | AMER3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -9,76% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -101,42% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | AMER3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,52 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | AMER3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 292,68% | 24,48% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -90,94% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | AMER3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 962,7K | 39,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AMER3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 69,61% ✓ | -8,34% |
| Retorno 3 meses | 5,72% ✓ | -1,76% |
| Retorno 6 meses | -11,64% ✓ | -19,45% |
| Retorno 12 meses | -54,94% | 7,81% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 54,39% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AMER3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra -2,35%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.