AURE3 vs ITUB4
AURE3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AURE3 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l e peg ratio, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, AURE3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e AURE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AURE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 12,4B | 481,8B |
| Variação diária | 2,20% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 16,36 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 9,64 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | AURE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -19,40 | 9,76 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,10 ✓ | 2,03 |
| EV/EBITDA | 9,27 | Não disponível |
| EV/Receita | 2,47 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,94 ✓ | 1,21 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,37 | 1,08 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AURE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -5,65% | 20,83% ✓ |
| ROA | -1,02% | 1,46% ✓ |
| Margem EBITDA | 26,59% | Não disponível |
| Margem líquida | -3,59% | 12,19% ✓ |
| Margem bruta | 16,58% | 36,88% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AURE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,03 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 5,67 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,19 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | AURE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 5,53% ✓ | 2,57% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 52,29% ✓ | 9,05% |
Dividendos
| Indicador | AURE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,34% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,62 | R$ 4,33 ✓ |
Risco
| Indicador | AURE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 45,47% | 31,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -70,79% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | AURE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 3,3M | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AURE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -20,71% | -13,70% ✓ |
| Retorno 3 meses | 17,20% ✓ | 10,34% |
| Retorno 6 meses | -4,66% | 6,47% ✓ |
| Retorno 12 meses | 3,34% | 8,49% ✓ |
| Retorno 3 anos | -10,47% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AURE3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra -5,65%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.