AVLL3 vs BBDC4
AVLL3 e BBDC4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AVLL3 se destaca em preço/vendas (p/s); BBDC4 se destaca em p/l e p/vp, AVLL3 se destaca em margem bruta; BBDC4 se destaca em roe, roa e margem líquida, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e AVLL3 se destaca em crescimento do lucro; BBDC4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AVLL3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 58,5M | 178,2B |
| Variação diária | 2,67% | -0,35% |
| Máxima 52 semanas | R$ 47,00 | R$ 22,10 |
| Mínima 52 semanas | R$ 7,11 | R$ 15,68 |
Valuation
| Indicador | AVLL3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -131,49 | 11,99 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -6,20 | 0,99 ✓ |
| EV/EBITDA | 27,94 | Não disponível |
| EV/Receita | 7,65 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,19 ✓ | 1,14 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -6,49 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AVLL3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,71% | 7,29% ✓ |
| ROA | -0,89% | 0,54% ✓ |
| Margem EBITDA | 27,37% | Não disponível |
| Margem líquida | -3,66% | 8,44% ✓ |
| Margem bruta | 36,11% ✓ | 25,52% |
Endividamento
| Indicador | AVLL3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -4,22 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 10,36 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,85 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | AVLL3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -45,10% | -10,19% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 20,26% ✓ | -13,58% |
Dividendos
| Indicador | AVLL3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,06 | R$ 1,25 ✓ |
Risco
| Indicador | AVLL3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 57,93% | 25,75% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -98,21% | -41,29% |
Liquidez
| Indicador | AVLL3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 23,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AVLL3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -39,78% | -7,74% ✓ |
| Retorno 3 meses | -66,57% | -4,35% ✓ |
| Retorno 6 meses | -64,23% | -19,30% ✓ |
| Retorno 12 meses | -81,91% | 3,55% ✓ |
| Retorno 3 anos | -90,20% | 33,22% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AVLL3 ou BBDC4?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 7,29% contra 4,71%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.