AVLL3 vs ITUB4
AVLL3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AVLL3 se destaca em preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l e p/vp, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e AVLL3 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AVLL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 58,5M | 451,7B |
| Variação diária | 2,67% | -0,89% |
| Máxima 52 semanas | R$ 47,00 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 7,11 | R$ 35,92 |
Valuation
| Indicador | AVLL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -131,49 | 19,40 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -6,20 | 1,98 ✓ |
| EV/EBITDA | 27,94 | Não disponível |
| EV/Receita | 7,65 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,19 ✓ | 2,45 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -6,49 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AVLL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 4,71% | 11,33% ✓ |
| ROA | -0,89% | 0,77% ✓ |
| Margem EBITDA | 27,37% | Não disponível |
| Margem líquida | -3,66% | 13,39% ✓ |
| Margem bruta | 36,11% | 42,07% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AVLL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -4,22 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 10,36 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,85 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | AVLL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -45,10% | -32,27% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 20,26% ✓ | -25,61% |
Dividendos
| Indicador | AVLL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,06 | R$ 2,18 ✓ |
Risco
| Indicador | AVLL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 57,93% | 24,40% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -98,21% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | AVLL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 24,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AVLL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -39,78% | -6,50% ✓ |
| Retorno 3 meses | -66,57% | -2,35% ✓ |
| Retorno 6 meses | -64,23% | -17,98% ✓ |
| Retorno 12 meses | -81,91% | 8,26% ✓ |
| Retorno 3 anos | -90,20% | 63,65% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AVLL3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 11,33% contra 4,71%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.