AVLL3 vs VALE3
AVLL3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AVLL3 se destaca em ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l e p/vp, AVLL3 se destaca em roe e margem bruta; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda e margem líquida, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AVLL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 43,0M | 264,7B |
| Variação diária | 0,00% | 0,09% |
| Máxima 52 semanas | R$ 42,25 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 5,51 | R$ 60,14 |
Valuation
| Indicador | AVLL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,40 | 28,44 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,18 | 1,50 ✓ |
| EV/EBITDA | 7,26 ✓ | 8,77 |
| EV/Receita | 1,64 ✓ | 2,09 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,08 ✓ | 1,21 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AVLL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 44,46% ✓ | 5,27% |
| ROA | -6,83% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 22,58% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -15,44% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 35,35% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | AVLL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -4,22 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 6,93 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,85 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | AVLL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -18,27% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -79,92% | -64,19% ✓ |
Dividendos
| Indicador | AVLL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 13,79 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | AVLL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 60,10% | 27,18% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -98,66% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | AVLL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,0K | 20,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AVLL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -8,47% ✓ | -10,88% |
| Retorno 3 meses | -59,93% | -8,91% ✓ |
| Retorno 6 meses | -69,39% | -24,83% ✓ |
| Retorno 12 meses | -88,02% | 12,47% ✓ |
| Retorno 3 anos | -93,95% | -0,15% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: AVLL3 ou VALE3?
Pelo ROE, AVLL3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 44,46% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.