AZUL3 vs PETR4
AZUL3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AZUL3 se destaca em p/l, ev/receita, preço/vendas (p/s) e peg ratio; PETR4 se destaca em p/vp e ev/ebitda, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, PETR4 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e AZUL3 se destaca em crescimento do lucro; PETR4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AZUL3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 5,2B | 617,3B |
| Variação diária | -1,15% | 1,34% |
| Máxima 52 semanas | R$ 52.497.000,00 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 9,24 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | AZUL3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 0,13 ✓ | 4,16 |
| P/VP menor = mais barato | -0,06 | 1,16 ✓ |
| EV/EBITDA | 3,10 | 3,05 ✓ |
| EV/Receita | 0,94 ✓ | 1,50 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,24 ✓ | 1,05 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,00 ✓ | 0,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AZUL3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -43,39% | 27,82% ✓ |
| ROA | 7,61% | 10,61% ✓ |
| Margem EBITDA | 30,45% | 49,13% ✓ |
| Margem líquida | 11,32% | 23,85% ✓ |
| Margem bruta | 17,14% | 52,09% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AZUL3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -4,01 | 0,72 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,05 | 1,03 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,41 | 0,90 ✓ |
Crescimento
| Indicador | AZUL3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 0,15% | 20,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 193,64% ✓ | 81,14% |
Dividendos
| Indicador | AZUL3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,07% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 6,12 | R$ 10,89 ✓ |
Risco
| Indicador | AZUL3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 154,55% | 31,70% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -97,93% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | AZUL3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 136,7K | 23,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AZUL3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -26,70% | -22,04% ✓ |
| Retorno 3 meses | -40,73% | 8,11% ✓ |
| Retorno 6 meses | -68,31% | -0,37% ✓ |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 46,08% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 28,99% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: AZUL3 ou PETR4?
Pelo P/L, AZUL3 negocia a um múltiplo menor (0,13 contra 4,16). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: AZUL3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,82% contra -43,39%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.