AZUL3 vs ITUB4
AZUL3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AZUL3 se destaca em preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio, AZUL3 se destaca em roa e margem líquida; ITUB4 se destaca em roe e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e AZUL3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AZUL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 8,0B | 438,8B |
| Variação diária | -2,68% | 1,80% |
| Máxima 52 semanas | R$ 52.497.000,00 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 20,00 | R$ 34,88 |
Valuation
| Indicador | AZUL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12.592,45 | 9,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -14.985,46 | 1,94 ✓ |
| EV/EBITDA | 7.395,55 | Não disponível |
| EV/Receita | 2.605,41 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,37 ✓ | 1,14 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 74,22 | 1,05 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AZUL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -119,00% | 22,01% ✓ |
| ROA | 14,41% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 35,23% | Não disponível |
| Margem líquida | 20,68% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 23,31% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AZUL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -6,37 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,87 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,50 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | AZUL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 7,29% ✓ | 4,48% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 169,67% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | AZUL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,00 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | AZUL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 19.473.154,45% | 24,48% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -66,67% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | AZUL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 221,2K | 39,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AZUL3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -4,52% ✓ | -8,34% |
| Retorno 3 meses | -47,97% | -1,76% ✓ |
| Retorno 6 meses | 7.033.233,33% ✓ | -19,45% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 7,81% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 54,39% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: AZUL3 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,75 contra 12.592,45). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: AZUL3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra -119,00%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.