AZUL3 vs VALE3
AZUL3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AZUL3 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, AZUL3 se destaca em roa, margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em roe e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e AZUL3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 5,2B | 254,9B |
| Variação diária | -1,15% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 52.497.000,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 9,24 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 0,13 ✓ | 128,83 |
| P/VP menor = mais barato | -0,06 | 1,45 ✓ |
| EV/EBITDA | 3,10 ✓ | 8,01 |
| EV/Receita | 0,94 ✓ | 1,62 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,24 ✓ | 1,18 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,00 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -43,39% | 1,12% ✓ |
| ROA | 7,61% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 30,45% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | 11,32% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 17,14% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -4,01 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,05 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,41 | 1,10 ✓ |
Crescimento
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 0,15% | 1,18% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 193,64% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,84% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 6,12 ✓ | R$ 0,49 |
Risco
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 154,55% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -97,93% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 136,7K | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -26,70% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | -40,73% | -11,68% ✓ |
| Retorno 6 meses | -68,31% | -23,95% ✓ |
| Retorno 12 meses | Não disponível | -3,05% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -9,70% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: AZUL3 ou VALE3?
Pelo P/L, AZUL3 negocia a um múltiplo menor (0,13 contra 128,83). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: AZUL3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra -43,39%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.