AZUL3 vs VALE3
AZUL3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
AZUL3 se destaca em preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, AZUL3 se destaca em roa, margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em roe e margem bruta, AZUL3 se destaca em dívida líq. / ebitda; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e AZUL3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 8,0B | 299,7B |
| Variação diária | -2,68% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 52.497.000,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 20,00 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12.592,45 | 36,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -14.985,46 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | 7.395,55 | 9,24 ✓ |
| EV/Receita | 2.605,41 | 2,20 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,37 ✓ | 1,37 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 74,22 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -119,00% | 4,42% ✓ |
| ROA | 14,41% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 35,23% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 20,68% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 23,31% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -6,37 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,87 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 0,50 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 7,29% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 169,67% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,00 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 19.473.154,45% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -66,67% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 221,2K | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | AZUL3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -4,52% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -47,97% | -14,61% ✓ |
| Retorno 6 meses | 7.033.233,33% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 28,86% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 6,28% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: AZUL3 ou VALE3?
Pelo P/L, VALE3 negocia a um múltiplo menor (36,72 contra 12.592,45). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: AZUL3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra -119,00%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.