BALM3 vs BBDC4
BALM3 e BBDC4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), BALM3 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; BBDC4 se destaca em roe, BALM3 se destaca em liquidez corrente; BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BALM3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 185,5M | 226,8B |
| Variação diária | 0,00% | -0,97% |
| Máxima 52 semanas | R$ 33,00 | R$ 23,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 20,90 | R$ 15,68 |
Valuation
| Indicador | BALM3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 10,18 | 7,95 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,34 | 1,23 ✓ |
| EV/EBITDA | 5,02 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,01 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,90 | 0,76 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,64 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BALM3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,16% | 13,66% ✓ |
| ROA | 8,71% ✓ | 1,00% |
| Margem EBITDA | 20,05% | Não disponível |
| Margem líquida | 12,39% ✓ | 8,20% |
| Margem bruta | 63,85% ✓ | 27,13% |
Endividamento
| Indicador | BALM3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,31 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,44 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 2,69 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | BALM3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -6,01% | 27,96% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -23,72% | 12,41% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BALM3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 18,00% ✓ | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,25 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | BALM3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 93,67% | 30,11% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -49,10% | -41,29% |
Liquidez
| Indicador | BALM3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 65,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BALM3 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -15,38% | 15,12% ✓ |
| Retorno 3 meses | 5,26% | 14,87% ✓ |
| Retorno 6 meses | 76,00% ✓ | 3,93% |
| Retorno 12 meses | 54,39% ✓ | 27,99% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 79,58% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BALM3 ou BBDC4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BALM3 paga mais: 18,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BALM3 ou BBDC4?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (7,95 contra 10,18). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BALM3 ou BBDC4?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,66% contra 13,16%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.