BALM3 vs PETR4
BALM3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BALM3 se destaca em ev/receita; PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e preço/vendas (p/s), BALM3 se destaca em margem bruta; PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida, BALM3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 202,6M | 562,0B |
| Variação diária | 0,00% | 3,02% |
| Máxima 52 semanas | R$ 33,00 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 20,22 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 18,19 | 8,23 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,52 | 1,14 ✓ |
| EV/EBITDA | 10,55 | 5,82 ✓ |
| EV/Receita | 2,36 ✓ | 3,84 |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,02 | 1,84 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,11 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 8,35% | 15,43% ✓ |
| ROA | 4,80% | 5,80% ✓ |
| Margem EBITDA | 22,36% | 65,95% ✓ |
| Margem líquida | 13,97% | 24,28% ✓ |
| Margem bruta | 66,09% ✓ | 52,75% |
Endividamento
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,31 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,82 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,69 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -40,70% | -17,38% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -43,89% | 74,31% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 19,00% ✓ | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,43 | R$ 5,75 ✓ |
Risco
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 86,88% | 26,12% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -52,91% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 43,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 1,44% | 1,67% ✓ |
| Retorno 3 meses | 58,05% ✓ | 1,67% |
| Retorno 6 meses | 145,28% ✓ | 7,80% |
| Retorno 12 meses | 66,67% ✓ | 39,31% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 35,38% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BALM3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BALM3 paga mais: 19,00% contra 9,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BALM3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (8,23 contra 18,19). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BALM3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 15,43% contra 8,35%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.