BALM3 vs PETR4
BALM3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BALM3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l e ev/ebitda, BALM3 se destaca em margem bruta; PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida, BALM3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 185,5M | 766,7B |
| Variação diária | 0,00% | 1,52% |
| Máxima 52 semanas | R$ 33,00 | R$ 56,88 |
| Mínima 52 semanas | R$ 20,90 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 10,18 | 6,16 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,34 ✓ | 1,52 |
| EV/EBITDA | 5,02 | 4,96 ✓ |
| EV/Receita | 1,01 ✓ | 2,47 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,90 ✓ | 1,40 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,09 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,16% | 27,73% ✓ |
| ROA | 8,71% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | 20,05% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | 12,39% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 63,85% ✓ | 50,60% |
Endividamento
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,31 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,44 | 2,28 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,69 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -6,01% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -23,72% | 72,38% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 18,00% ✓ | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,25 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 93,67% | 28,76% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -49,10% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 38,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BALM3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -15,38% | 16,02% ✓ |
| Retorno 3 meses | 5,26% | 39,82% ✓ |
| Retorno 6 meses | 76,00% ✓ | 14,20% |
| Retorno 12 meses | 54,39% | 84,40% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 64,12% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BALM3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BALM3 paga mais: 18,00% contra 6,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BALM3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (6,16 contra 10,18). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BALM3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,73% contra 13,16%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.